ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета депутатов Центрального района от 29.06.2016 г. № 21/2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 января 2016 г.
Наименование финансового органа: администрация Центрального района города Челябинска
Наименование публично-правового образования: Центральный внутригородской район города
Челябинска
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.
|
1. Доходы
|
|||||
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код дохода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
Неисполненные назначения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Дохода бюджета — всего, в том числе:
|
010
|
Х
|
70 320 750,00
|
72 603 227,33
|
- 2 282 477,33
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
010
|
000 1 00 00000 00 0000 000
|
18 767 690,00
|
21 050 167,33
|
- 2 282 477,33
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
010
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
4 690 000,00
|
6 557 053,84
|
- 1 867 053,84
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
010
|
000 1 05 04000 02 0000 110
|
4 690 000,00
|
6 557 053,84
|
- 1 867 053,84
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов с внутригородским делением
|
010
|
000 1 05 04040 02 0000 110
|
4 690 000,00
|
6 557 053,84
|
- 1 867 053,84
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
010
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
14 071 500,00
|
14 486 923,49
|
- 415 423,49
|
|
Налог на имущество физических лиц
|
010
|
000 1 06 01000 00 0000 110
|
7 100 000,00
|
7 437 539,35
|
- 337 539,35
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
|
010
|
000 1 06 01020 11 0000 110
|
7 100 000,00
|
7 437 539,35
|
- 337 539,35
|
|
Земельный налог
|
010
|
000 1 06 06000 00 0000 110
|
6 971 500,00
|
7 049 384,14
|
- 77 884,14
|
|
Земельный налог с организаций
|
010
|
000 1 06 06030 00 0000 110
|
6 700 991,73
|
6 778 875,87
|
- 77 884,14
|
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
|
010
|
000 1 06 06032 11 0000 110
|
6 700 991,73
|
6 778 875,87
|
- 77 884,14
|
|
Земельный налог с физических лиц
|
010
|
000 1 06 06040 00 0000 110
|
270 508,27
|
270 508,27
|
0,00
|
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением
|
010
|
000 1 06 06042 11 0000 110
|
270 508,27
|
270 508,27
|
0,00
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
010
|
000 1 17 00000 00 0000 000
|
6 190,00
|
6 190,00
|
0,00
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
010
|
000 1 17 05000 00 0000 180
|
6 190,00
|
6 190,00
|
0,00
|
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
|
010
|
000 1 17 05040 12 0000 180
|
6 190,00
|
6 190,00
|
0,00
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
010
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
51 553 060,00
|
51 553 060,00
|
0,00
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
010
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
51 553 060,00
|
51 553 060,00
|
0,00
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
010
|
000 2 02 01000 00 0000 151
|
51 553 060,00
|
51 553 060,00
|
0,00
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
010
|
000 2 02 01001 00 0000 151
|
21 553 060,00
|
21 553 060,00
|
0,00
|
|
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
010
|
000 2 02 01001 12 0000 151
|
21 553 060,00
|
21 553 060,00
|
0,00
|
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
010
|
000 2 02 01003 00 0000 151
|
30 000 000,00
|
30 000 000,00
|
0,00
|
|
Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
010
|
000 2 02 01003 12 0000 151
|
30 000 000,00
|
30 000 000,00
|
0,00
|
|
2. Расходы бюджета
|
|||||
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код расхода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
Неисполненные назначения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Расходы бюджета — всего, в том числе:
|
200
|
Х
|
70 320 750,00
|
61 696 175,93
|
8 624 574,07
|
|
Итого по всем ГРБС
|
200
|
000 0000 0000000 000 000
|
70 320 750,00
|
61 696 175,93
|
8 624 574,07
|
|
Общегосударственные вопросы
|
200
|
000 0100 0000000 000 000
|
32 564 619,76
|
31 696 468,21
|
868 151,55
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
200
|
000 0102 0000000 000 000
|
1 035 834,69
|
1 035 834,69
|
0,00
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
200
|
000 0102 0020000 000 000
|
1 035 834,69
|
1 035 834,69
|
0,00
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
200
|
000 0102 0020000 100 000
|
1 035 834,69
|
1 035 834,69
|
0,00
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
200
|
000 0102 0020000 121 000
|
1 035 834,69
|
1 035 834,69
|
0,00
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0102 0020000 121 211
|
819 136,53
|
819 136,53
|
0,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0102 0020000 121 213
|
216 698,16
|
216 698,16
|
0,00
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
200
|
000 0103 0000000 000 000
|
2 979 743,39
|
2 979 578,34
|
165,05
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
200
|
000 0103 0020000 000 000
|
2 979 743,39
|
2 979 578,34
|
165,05
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
200
|
000 0103 0020000 100 000
|
2 275 119,88
|
2 275 119,88
|
0,00
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
200
|
000 0103 0020000 121 000
|
2 275 119,88
|
2 275 119,88
|
0,00
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0103 0020000 121 211
|
1 764 583,98
|
1 764 583,98
|
0,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0103 0020000 121 213
|
510 535,90
|
510 535,90
|
0,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0103 0020000 200 000
|
704 623,51
|
704 458,46
|
165,05
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
200
|
000 0103 0020000 242 000
|
215 431,00
|
215 426,00
|
5,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0103 0020000 242 225
|
4 000,00
|
4 000,00
|
0,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0103 0020000 242 226
|
63 476,00
|
63 476,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 0103 0020000 242 310
|
142 475,00
|
142 475,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0103 0020000 242 340
|
5 480,00
|
5 475,00
|
5,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0103 0020000 244 000
|
489 192,51
|
489 032,46
|
160,05
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0103 0020000 244 226
|
309 950,00
|
309 950,00
|
0,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0103 0020000 244 290
|
23 600,00
|
23 440,00
|
160,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 0103 0020000 244 310
|
81 655,00
|
81 654,95
|
0,05
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0103 0020000 244 340
|
73 987,51
|
73 987,51
|
0,00
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
200
|
000 0104 0000000 000 000
|
28 276 051,10
|
27 445 736,23
|
830 314,87
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
200
|
000 0104 0020000 000 000
|
28 231 703,10
|
27 401 388,23
|
830 314,87
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
200
|
000 0104 0020000 100 000
|
23 698 984,43
|
23 646 418,46
|
52 565,97
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
200
|
000 0104 0020000 121 000
|
23 698 984,43
|
23 646 418,46
|
52 565,97
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0104 0020000 121 211
|
18 354 050,05
|
18 318 308,23
|
35 741,82
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0104 0020000 121 213
|
5 344 934,38
|
5 328 110,23
|
16 824,15
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0104 0020000 200 000
|
4 522 202,00
|
3 745 504,77
|
776 697,23
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
200
|
000 0104 0020000 242 000
|
1 417 274,65
|
1 236 768,84
|
180 505,81
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 0104 0020000 242 221
|
548 294,87
|
419 272,06
|
129 022,81
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0104 0020000 242 225
|
176 190,22
|
164 592,12
|
11 598,10
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0104 0020000 242 226
|
334 750,56
|
294 865,66
|
39 884,90
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 0104 0020000 242 310
|
4 250,00
|
4 250,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0104 0020000 242 340
|
353 789,00
|
353 789,00
|
0,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0104 0020000 244 000
|
3 104 927,35
|
2 508 735,93
|
596 191,42
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 0104 0020000 244 221
|
51 000,00
|
51 000,00
|
0,00
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
000 0104 0020000 244 222
|
764 790,00
|
764 790,00
|
0,00
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
000 0104 0020000 244 223
|
977 059,39
|
688 713,58
|
288 345,81
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0104 0020000 244 225
|
404 234,17
|
265 852,16
|
138 382,01
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0104 0020000 244 226
|
500 382,86
|
500 382,86
|
0,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0104 0020000 244 290
|
26 042,33
|
23 690,00
|
2 352,33
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0104 0020000 244 340
|
381 418,60
|
214 307,33
|
167 111,27
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
200
|
000 0104 0020000 800 000
|
10 516,67
|
9 465,00
|
1 051,67
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
200
|
000 0104 0020000 852 000
|
10 516,67
|
9 465,00
|
1 051,67
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0104 0020000 852 290
|
10 516,67
|
9 465,00
|
1 051,67
|
|
Целевые программы муниципальных образований
|
200
|
000 0104 7950000 000 000
|
44 348,00
|
44 348,00
|
0,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0104 7950000 200 000
|
44 348,00
|
44 348,00
|
0,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0104 7950000 244 000
|
44 348,00
|
44 348,00
|
0,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0104 7950000 244 226
|
44 348,00
|
44 348,00
|
0,00
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
200
|
000 0107 0000000 000 000
|
94 831,24
|
94 831,24
|
0,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0107 0200000 200 000
|
94 831,24
|
94 831,24
|
0,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0107 0200000 244 000
|
94 831,24
|
94 831,24
|
0,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0107 0200000 244 290
|
94 831,24
|
94 831,24
|
0,00
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
200
|
000 0113 0000000 000 000
|
178 159,34
|
140 487,71
|
37 671,63
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
|
200
|
000 0113 0920000 000 000
|
178 159,34
|
140 487,71
|
37 671,63
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0113 0920000 200 000
|
103 448,34
|
81 282,11
|
22 166,23
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
200
|
000 0113 0920000 242 000
|
33 533,34
|
28 924,71
|
4 608,63
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 0113 0920000 242 221
|
33 533,34
|
28 924,71
|
4 608,63
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0113 0920000 244 000
|
69 915,00
|
52 357,40
|
17 557,60
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
000 0113 0920000 244 223
|
31 829,02
|
14 706,91
|
17 122,11
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0113 0920000 244 225
|
10 425,98
|
9 990,49
|
435,49
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0113 0920000 244 340
|
27 660,00
|
27 660,00
|
0,00
|
|
Иные выплаты населению
|
200
|
000 0113 0920000 360 000
|
74 711,00
|
59 205,60
|
15 505,40
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0113 0920000 360 290
|
74 711,00
|
59 205,60
|
15 505,40
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
200
|
000 0500 0000000 000 000
|
36 868 790,24
|
29 124 804,76
|
7 743 985,48
|
|
Благоустройство
|
200
|
000 0503 0000000 000 000
|
36 868 790,24
|
29 124 804,76
|
7 743 985,48
|
|
Благоустройство
|
200
|
000 0503 6200000 000 000
|
36 868 790,24
|
29 124 804,76
|
7 743 985,48
|
|
Благоустройство
|
200
|
000 0503 6200000 000 000
|
36 868 790,24
|
29 124 804,76
|
7 743 985,48
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0503 6200000 200 000
|
36 868 790,24
|
29 124 804,76
|
7 743 985,48
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0503 6200000 244 000
|
36 868 790,24
|
29 124 804,76
|
7 743 985,48
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0503 6200000 244 225
|
36 693 790,24
|
28 949 804,76
|
7 743 985,48
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0503 6200000 244 226
|
175 000,00
|
175 000,00
|
0,00
|
|
Образование
|
200
|
000 0700 0000000 000 000
|
118 000,00
|
117 600,00
|
400,00
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
200
|
000 0707 0000000 000 000
|
118 000,00
|
117 600,00
|
400,00
|
|
Программы муниципальных образований
|
200
|
000 0707 7950000 000 000
|
118 000,00
|
117 600,00
|
400,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0707 7950000 200 000
|
118 000,00
|
117 600,00
|
400,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0707 7950000 244 000
|
118 000,00
|
117 600,00
|
400,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0707 7950000 244 226
|
88 000,00
|
87 600,00
|
400,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0707 7950000 244 290
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
|
Культура и кинематография
|
200
|
000 0800 0000000 000 000
|
457 000,00
|
446 677,96
|
10 322,04
|
|
Культура
|
200
|
000 0801 0000000 000 000
|
457 000,00
|
446 677,96
|
10 322,04
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
|
200
|
000 0801 4400000 000 000
|
457 000,00
|
446 677,96
|
10 322,04
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0801 4400000 200 000
|
457 000,00
|
446 677,96
|
10 322,04
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 0801 4400000 244 000
|
457 000,00
|
446 677,96
|
10 322,04
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0801 4400000 244 226
|
457 000,00
|
446 677,96
|
10 322,04
|
|
Физическая культура и спорт
|
200
|
000 1100 0000000 000 000
|
312 340,00
|
310 625,00
|
1 715,00
|
|
Массовый спорт
|
200
|
000 1102 0000000 000 000
|
312 340,00
|
310 625,00
|
1 715,00
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
|
200
|
000 1102 5120000 000 000
|
312 340,00
|
310 625,00
|
1 715,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 1102 5120000 200 000
|
312 340,00
|
310 625,00
|
1 715,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
200
|
000 1102 5120000 244 000
|
312 340,00
|
310 625,00
|
1 715,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 1102 5120000 244 226
|
312 340,00
|
310 625,00
|
1 715,00
|
|
Результат исполнения бюджета (дефецит/профицит)
|
450
|
X
|
-
|
10 907 051,40
|
Х
|
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
|||||
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
Неисполненные назначения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета — всего, в том числе:
|
500
|
Х
|
-
|
- 10 907 051,40
|
-
|
|
Изменение остатков средств
|
700
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
- 10 907 051,40
|
-
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
700
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
- 10 907 051,40
|
-
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
710
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
- 70 320 750,00
|
- 72 807 412,47
|
X
|
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
|
710
|
000 01 05 02 00 00 0000 500
|
- 70 320 750,00
|
- 72 807 412,47
|
X
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
710
|
000 01 05 02 01 00 0000 510
|
- 70 320 750,00
|
- 72 807 412,47
|
X
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов
|
710
|
000 01 05 02 01 12 0000 510
|
- 70 320 750,00
|
- 72 807 412,47
|
X
|
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
720
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
70 320 750,00
|
61 900 361,07
|
X
|
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
|
720
|
000 01 05 02 00 00 0000 600
|
70 320 750,00
|
61 900 361,07
|
X
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
720
|
000 01 05 02 01 00 0000 610
|
70 320 750,00
|
61 900 361,07
|
X
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов
|
720
|
000 01 05 02 01 12 0000 610
|
70 320 750,00
|
61 900 361,07
|
X
|
Глава Центрального района В.А. ЕРЕКЛИНЦЕВ.
Поделиться
Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»
